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张平:7.9铜锌期货日报

2019-07-09 17:32 张平
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  一、行情回顾与操作建议


  (1)期货


  期市:沪锌低开低走,锌市内外盘升水依旧疲弱,日内安泰科公布的产量数据显示6月产量创今年同期新高且7-8月产量还将持续高位,供应压力显现,日内美元继续维持强势施压有色,沪锌主力跌1.27%至19005元/吨,LME锌已五连阴,现货贴水8.5。


  现货:SMM0#锌19310-19410均价19360跌230;对当月合约升水涨15至65,对下月合约升水涨10至185。上海0#锌对1907报升水50-60,天津0#锌对1907合约升水70-100元/吨,广东0#锌对1908合约升水110-140。期价下行,升水小幅抬升,但淡季下游订单不佳且看淡后市价格。


  库存:LME库存减少1575吨至85550吨;上期所仓单减少498至40068吨.


  操作建议:锌价持续下跌,但空头增仓力度并不大,随着锌价不断创年度新低,本轮做空动能释放较为充分,技术面有止跌迹象。宏观面,美联储主席将在周二、三、四讲话,预计将引发市场波动,建议前期空单1909止盈离场


  (2)期货


  期市:沪铜冲高回落,隔夜开盘受LME市场带动出现高开,但之后由于美元指数走强,铜价震荡走弱,截止收盘,1909合约跌0.43%至46190.LME市场在国内收盘后大幅走弱,主因美元指数在英镑跳水带动下大幅走强


  现货:SMM1#电解铜报46160-46250均价46205跌205,对当月合约报升40-100,均值升70,较前一交易日降15。平水铜报升40-60,升水铜报升80-100,湿法铜报贴30至贴10。下游未见大量逢低买盘,贸易商间询价较为活跃,但出手买货略显犹豫,贸易商心存压价空间和意愿。


  库存:LME库存减少2275吨至296025吨;上期所仓单增加1269至61500吨


  操作建议:短期宏观面主导铜价,美联储主席密集讲话,英镑暴跌,短期美元波动加剧,单边继续观望,铜锌套利可继续持有


  二、行业要闻


  1.上海0#锌主流成交19330-19410元/吨,双燕、驰宏成交于19360-19430元/吨,0#普通对7月报升水50-60元/吨;双燕、驰宏报升水70-90元/吨。1#主流成交于19240-19320元/吨。沪锌1907合约盘中延续走低行情,早市收于19290元/吨。期锌持续走低,加之本周部分长单到期,市场流通略有收紧,早市报价进一步走高至升水60元/吨持稳,或以网均价平水出货,后者成交较为顺畅。进入第二交易时段,市场交接力量较为均衡,但接货意向较昨日已有转淡,市场报价成交倾斜至升水50-60元/吨左右,因7月转入年内淡季,下游订单不佳采购意愿不强,对接下游需求进口及双燕、驰宏、火炬、东岭等品牌溢价抬升略显艰难,看跌情绪渐浓市场观望为主,总体成交较昨日有所降温,成交货量略不及昨日。


  2.天津市场0#锌锭主流成交于19330-20380元/吨,0#普通品牌主流成交于19330-19410元/吨,对1907合约升水70-100元/吨附近,津市较沪市由昨日升水30元/吨收窄至升水20元/吨附近。盘面下行,炼厂略有惜售,市场货源流通小幅收紧。早间持货商挺价意愿较强,集中报价在对07合约升水70-150元/吨附近,部分持货商报在对08合约升水180元/吨附近,随后持货商下调升水至对07升水70-100元/吨左右,下游停止观望,逢低采买意愿转强,今日天津市场交投氛围有所好转,成交货量较昨日略有增加。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于19330-19410元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于19280-19360元/吨。


  3.广东0#锌主流成交于19240-19370/吨,对沪锌1908合约升水110-140元/吨附近,粤市较沪市由昨日贴水30元/吨附近转至贴水80元/吨附近。炼厂正常出货,市场货源流通充裕。早间持货商报价集中在对均价下浮10元/吨左右,部分持货商对当月合约报价集中在对08合约升水140元/吨左右,进入第二交易时段后,伴随月差收窄,对次月合约报价的持货商下调升水至对08升水110元/吨,市场成交受提振略有好转。整体来看,今日广东市场成交情况较昨日略有好转。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于19240-19370元/吨附近。


  4.今日上海电解铜现货对当月合约报升水40元/吨~升水100元/吨,平水铜成交价格46160元/吨~46210元/吨,升水铜成交价格46200元/吨~46250元/吨。沪期铜持续承压回落至46100元/吨附近,现货消费疲软,持货商看空后市,换现意愿强,早间市场报价升水60~100元/吨,成交少而艰难,货源的宽松令升水快速回落,平水铜报价升水40~50元/吨,好铜下调报至升水80~90元/吨,个别贸易商率先加大低价出货力度,对市场有一定拖累影响,可压价至更低水平;湿法货源占比少,维持昨日报价贴水30~贴水10元/吨,下游未见大量逢低买盘,贸易商间询价较为活跃,但出手买货略显犹豫,贸易商心存压价空间和意愿。期现同跌,铜市显弱。


  三、数据概览

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